運作『目的』: 實現『人團目的宗旨』,完成『人團任務』 |
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運作『能量』: 『人團』組織、訓練、 動員 |
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計畫、預算(本期初) |
執行、記錄、控管 |
報告、決算(本期末) |
分析、檢討、改進 |
計畫、預算(下期初) |
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工作計畫 |
(1)一般行政: |
1文書、財產之收發處理、建檔維護保存。 2會計事務處理、會計資料之建檔、保存。 |
工作報告 |
(1)行政事務: |
壹 工作計畫分析檢討: 1行政、開會、業務的數量、品質、效率與成果之差異分析。 2行政、開會、業務事務的檔案、資料是否依法建檔保存。 3議決事項是否依法核報並實施完成。 4各項業務是否依『計畫→執行→考核』,實現『人團宗旨』。 貳 預決算之分析檢討: 1收支科目的增減分析 2收支金額分析: A求收入、支出總額及各科目金額,預計與實際的差異數。 B差異分析: (金額=數量×單價) 數量差異分析:良或不良 單價差異分析:良或不良 金額差異分析:良或不良 叁 檢討獎勵改進: 1良差異及無差異的實現工作計畫,應鼓勵嘉獎有關人員,並將該計畫、決預算,作為下期編製計畫、預算的參考。 2不良差異:應研擬改進辦法,作為下期編製計畫、預算的參考。 |
工作計畫 |
(1)行政事務: |
文書處裡 |
文書處裡 |
文書處裡 |
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會計處裡 |
會計處裡 |
會計處裡 |
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財產管理 |
財產管理 |
財產管理 |
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(2)會議決策: |
1開會場地資料準備 2會議通知、記錄之處理、審核、建檔、保存及核備。 |
(2)開會事務: |
(2)開會事務: |
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會員大會 |
會員大會 |
會員大會 |
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理監事會 |
理監事會 |
理監事會 |
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其他會議 |
其他會議 |
其他會議 |
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(3)業務活動: 各項業務 各項專案 |
1業務之計畫、核定、準備、執行。 2執行之品質、進度效能的控管。 |
(3)業務事務: 各項業務 各項專案 |
(3)業務事務: 各項業務 各項專案 |
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收支預算表 |
收 入 |
A收 入: 1開立收據,『正聯』交給『付款人』,『存根聯』保存。 2控制收款日期、進程 3積極開發新收入 4收入帳務處理、審核建檔。 B支 出: 1控制付款科目百分比 社團財務處理辦法:(業務費+辦 公 費)不得少於20% 2向『收款人』要取合法會計憑證(發票、收據等)。 3控制付款日期、進程 4掌握支出的回收效益 5支出帳務處理、審核建檔。 |
收支決算表 |
收 入 |
收支預算表 |
收 入 |
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入會費 |
入會費 |
入會費 |
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常年會費 |
常年會費 |
常年會費 |
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事業費 |
事業費 |
事業費 |
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會員捐款 |
會員捐款 |
會員捐款 |
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補助收入 |
補助收入 |
補助收入 |
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委託收入 |
委託收入 |
委託收入 |
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會員服務收入 |
會員服務收入 |
會員服務收入 |
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專案收入 |
專案收入 |
專案收入 |
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其他收入 |
其他收入 |
其他收入 |
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支 出 |
支 出 |
支 出 |
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人 事 費(約25%) |
人 事 費(約25%) |
人 事 費(約25%) |
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辦 公 費(約15%) |
辦 公 費(約15%) |
辦 公 費(約15%) |
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業 務 費(35%以上) |
業 務 費(35%以上) |
業 務 費(35%以上) |
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提撥基金(5%到20%) |
提撥基金(5%到20%) |
提撥基金(5%到20%) |
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其他支出(約15%) |
其他支出(約15%) |
其他支出(約15%) |
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本期餘絀(約2%) |
本期餘絀(約2%) |
本期餘絀(約2%) |
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